Emotions and trading กองทุนมาโวริช หุหุ

เนื่องจากวันนี้ว่างมากๆ  เลยมานั่งสรุปบทเรียนเรื่อง อารมณ์ของเทรดเดอร์ ที่บอสมาสรุปให้ฟัง จากวีดีโอของ กองทุนมาโวริช แคปปิตอล(ไม่พิมพ์ชื่อกองทุนเป็นภาษาอังกฤษเพราะเดียวหาบล็อคผมเจอในgoogle-*-)ผมจะมาสรุปเป็นภาษาของตัวเองอีกที อาจจะไม่เหมือนต้นฉบับที่บอสสรุปให้เพราะผมจดจำมาได้ไม่หมด =_=

สรุป

ต้องบอกว่าคนที่จะฟังวีดีโอการสอนของเขาต้องมีพื้นฐานการเทรดที่ดีก่อนเพราะมีศัพท์เฉพาะเยอะมาก อาจทำให้สับสนได้ และเขาเป็นมืออาชีพทางด้านการเทรดจริงๆ แต่ผลการแข่งขันเทรดหุ้นที่อเมริกา บอสผมได้อันดับผลการแข่งสูงกว่าเทรดเดอร์มาโวริชอีกนะครับ55555+ มาอ่านสรุปดีกว่า

1. The best way to eliminate (Greed &Fear) is to have a plan. “Stick to the plan ” น้องจะเก่งแค่ไหนน้องต้องมีแผนเสมอน้องต้องมีการวางแผนเทรดที่ชัดเจน อารมณ์ต่างๆก็จะหายไปเราต้องตัดอารมณ์ออกไปจากการเทรด สิ่งที่อันตรายสำหรับเทรดเดอร์คือ บางคนคิดว่าตัวเองมีแผนแต่จริงๆแล้วไม่มีแผนอันนี้อันตรายมาก  เช่นน้องกำหนดจุดออกที่ราคานี้ไว้ น้องก็บอกว่าจะขอลุ้นอีกหน่อยน่า ให้ราคาขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนา นี้แสดงว่าน้องเอาอารมณ์เข้ามาแล้ว กองทุนมาโวริชถือว่าทำแบบนี้ไม่มีแผน  

2. “Biggest loss come from biggest gain” ”ยิ่งน้องเทรดชนะมากแค่ไหน ก็ต้องระวังความผิดพลาดมากขึ้น ทางมาโวริชจะถือว่ายิ่งเทรดชนะมาก ก็ยิ่งต้องระวังความเสี่ยงมาก ยิ่งชนะบ่อยๆน้องต้องป้องกันตัวเองมากขึ้นต้องระวังอีโก้ต้องลดpositionลง เราจะไม่รู้ตัวเองเลยถ้าเราชนะเรื่อยๆเราจะคิดว่าเราเก่งที่สุดเราคือพระเจ้า 555+   อารมณ์แบบนี้มันจะตามน้องไปตลอดการเทรดไม่ว่าน้องจะโปร เทรดมานานแค่ไหน อามรณ์นี้มันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆทุกครั้ง เราต้องระวัง

3. “Reactive trader”เป็นเทรดเดอร์ที่พยายามเทรดตลอดเวลา มีpositionในตลาดตลอดเวลา มันไม่แปลกที่เทรดเดอร์จะอยากเทรดหุ้นตลอดเวลาเพราะเหตุผลต่างๆและข้อมูลต่างๆมันทำให้อยากเทรด  เช่น น้องเห็นว่าบริษัทน้ำมันดีมากๆพื้นฐานดีมากๆ น้องก็อยากๆจะซื้ออารมณ์มันสามารถบิดเบือนตลาดได้  

4. Play Poker All in “All the time”แล้วเทรดเดอร์ที่โชว์พอร์ตว่ากำไรเร็ว กำไรได้มาไว ผลตอบแทนสูงๆพวกฟอเร็ทกำไรทุกวันง่ายๆๆ  กองทุนมาโวริชจะถือว่าพวกนี้ไม่เก่งจริง เป็นพวกเล่นโป๊กเกอร์All-in ตลอดเวลา พวกนี้ระยะยาวแล้ว มาโวริชบอกว่าเจ๊งแน่ๆผลตอบแทน = 0 เท่ากับศูนย์ทั้งนั้นในระยะยาว ถ้าน้องรักที่จะเทรดแบบนี้น้องต้องมีตุ่มฝังเงิน...พอได้เงินมาก็ฝังไว้เลยเก็บไว้เลย ไม่เอามาเล่น นักพนันที่ดีเขาก็มีวิธีการจัดการเงินของเขา...ในทีวีหรือรายการต่างๆที่ฉายให้เห็นว่านักโป๊กเกอร์เขาเล่นเสี่ยงๆ หนักๆ บัพหลอกเก่งๆ จริงๆมันแค่ภาพประกอบ จริงๆเขาเล่นแบบป้องกันมากๆพวกนี้เขารู้และเข้าใจหลักการบริหารเงินมาอย่างดีแล้ว  

5. Stop Loss> At least 1 ATR การเทรดมาโวริชบอกว่าถ้าจะตั้งstoploss ต้องตั้งอย่างน้อง 1ATR หรือมากกว่าvol ของตลาดตอนนั้นอย่างๆต่ำๆ   ถ้าตั้งSl ไม่ถึง 1ART โดนตลาดกินหมดถ้าหาbufferไม่ถึง 1ATR จะโดนตลาดกินหมด พี่ต้านบอกเห็นไหมพี่ไม่ได้สอนATRแบบคิดขึ้นมาเอง พี่อ้างอิงจากสากลเหมือนกัน ที่ให้น้องดูvol ฝั่งเขาก็สนใจและเข้าใจจุดนี้ หุหุหุ

6. No metter how much{we research} 3-4bad/ 3-5ok/ 1-2breat ไม่ว่าน้องจะเทรดเทพและเก่งขนาดไหนเก่งสุดๆ มาโวริชเชื่อว่าใน 10 order จะมี3-4 ออเดอร์ที่แย่เสมอ น้องจะมีโอกาส loess 3-4 ครั้ง ต้องมีที่พลาด  มาโวริชบอกว่าโดยเฉลียแล้ว  3-4 ออเดอร์ที่แย่  3-5ออเดอร์ที่พอใช้ได้  1-2 ออเดอร์ที่ดีสุดๆ  ไม่ว่าน้องจะไปซื้อหุ้นวิเคราะห์หุ้นดีแทบตาย หรือคำนวนเครื่องมือดีแค่ไหน เดาว่าผลประกอบการดีหรืออะไรก็ตาม น้องจะต้องมีโอกาสสักครั้งที่เราผิด ถ้าน้องทำใจไว้อย่างนี้ว่าน้องมีโอกาสผิดพลาดได้ น้องจะไม่อารมณ์เสีย บางที่ตรรกะเราดีแค่ไหนมันก็ผิดปกติได้ คนเก่งๆในตลาดเขาจะกล้ายอมรับความผิดพลาด ถ้าคนที่ถูกตลอดไม่เก่งจริง ถ้าโปรจริงจะกล้าบอกว่าตัวเองพลาดตรงไหนบ้าง  น้องต้องมีผิดบ้างปกติ 

7.Greed=desive  Money=Emotion มันอาจไม่ใช่เรื่องเงิน ความโลภมันคือ ปรารถนาอยากจะชนะ การอยากเอาคืนจากหุ้นตัวนี้ อยากแก้แค้น มันก็คือโลภเหมือนกัน น้องต้องดีไซให้อยู่ในแผน น้องเล่นหุ้นน้องอยากชนะตลอดหรือน้องอยากจะเก่งแบบโซรอส แต่น้องskillยังไม่ถึงน้องก็ต้องแบ่งเงินมาเล่นก่อนสัก5-6% มันจะทำให้เราไม่หลุด ถ้าแพ้ก็แพ้ 5-6% อยากเก่งแบบโซรอสได้แต่ต้องจำกัดความเสียหาของเราเอง น้องต้องเข้าใจตัวเองลึกๆว่าความโลภน้องคืออะไรน้องต้องดึงมันออกมา   Money=Emotion ทำไมคาซิโนถึงไม่ใช้เงินสดUSD Money??  เพราะมันมีผลกระทบต่อจิตใจ กองทุนมาโวริชก็เหมือนกัน เวลาเทรดเขาใช้คำว่า point หรือ pips แทนเป็นตัวเงิน มันต้องมีอะไรบางอย่างที่ไม่ใช้คำว่าMoney เขาใช้เป็นpoint เขาไม่มอง p/l แล้วเขามองที่ pointแทน เพราะเขาเห็นตัวเลข Pointแล้วเขารู้สึกเฉยๆไม่รู้สึกกลัวเสียเงินหรือโลภ แต่กองทุนในวอสตรีฟบอกว่า มาโวริชเป็นพวกอ่อนแอมองเป็นเงิน$ไม่ได้ฮ่าๆๆแซวๆ
 น้องต้องรู้ว่าตัวน้องทนเห็นP/l ได้แค่ไหน เห็นแล้วน้องรู้สึกปกติไหมหรือกลัว น้องสามารถเทรดแล้วไม่ต้องดูจอไปอีก 1อาทิตย์ได้ไหม 1position size มีผลต่อการเทรดน้องไหม ถ้าน้องปรับsizeให้เข้ากับตัวเองได้น้องก็จะตัดอารมณ์โลภกลัวได้ เช่นถ้าน้องเทรดclose system มีbufferเยอะๆแล้ว น้องไปเทรดdax ทีนี้อารมรณ์กลัวก็จะน้องลงแล้ว

8*** Leaen how to be consistent ***  **Reward/Risk  น้องต้องสร้างระบบอะไรที่ดีก็อย่างและใช้มันอย่างเสม่ำเสมอ เสมอต้นเสมอปลาย เพราะมันทำให้เกิดความปกติมันจะเกิด “confident”

น้องรู้สึกสบายใจที่จะทำด้วยความสบายใจมันเกิด  “Focus”>In the zone ผลงานน้องจะดีมันจะเสม่ำเสมอ  Consistent>confident>focus>In the zone เราตั้งโมเดลไว้แล้วเราก็สบายน้องต้องมี close system 

9. Prepare for the worst best condition (9/10) but 1> can’t ไม่ว่าน้องจะเทรดเก่งแค่ไหน in the zone น้องต้องมี prepare for the worst best condition น้องต้องทดสอบตลาดstrer test ทุกครั้ง ถ้าหุ้นลงเยอะๆน้องจะรู้สึกแย่ หรือเกรียนแค่ไหนก็ตามชนะมาตลอด 10:9 ครั้ง จะมี1ครั้งที่ซวยนั้นคือเรื่องปกติที่เกิดขึ้น

10. Can’t sit & watching พวก Reactive พวกนี้ Can’t sit & watching ฉะนั้นแล้วพวกนี้อยู่ดูเฉยๆไม่ได้มีกระสุนเหลือจะต้องยิงเสมอ ถ้าน้องอ่านหนังสือของเขา พอเข้าได้กำไรถึงเป้าหมายเขาก็จะหยุดเทรด ถ้าน้องชนะเรื่อยๆได้กำไรแล้วไม่หยุด จะเทรดอีก มันก็จะ>end of the day ถึงเป้าแล้วก็พอ เช่น น้องทำนอกระบบตัวเอง ราคาเกินโซนของน้องแล้วน้องไม่สามารถทนดูจอได้ น้องได้มา 5$ แล้วน้องอยากได้อีก ทีนี้ตลาดมันกลับลงมา ทำให้น้องติดลบ น้องเสียมากกว่า5$ที่หามาได้  ถ้าโปรจริงพอเขาได้ครบตามเป้าแล้วเขาจะหากิจกรรมอื่นๆทำ  ถ้าเขาคิดว่าไม่สามารถดูจอได้ บางคนเขาก็ไปเล่นเกม ออกกำลังกาย  ว่ายน้ำ อย่างพี่น้องๆก็จะเห็นบางวันพี่มาเล่นLol นั้นคือพี่ถือเป้าหมายแล้ว น้องจะเห็นพี่เข้ามาเล่นLOLโหดๆฮ่าๆๆ

11. Emotional Trap กองทุนมาโวริชบอกว่าโปรหรือไม่โปรเขาดูที่ตรงนี้  ดูที่ผลจอบแทนระยะ รายช.ม เป็นอย่างไร  รายวันเป็นอย่างไร รายอาทิตย์เป็นอย่างไร รายเดือนเป็นอย่างไร สุดท้ายแล้วมันต้องเป็นบวก ไม่ว่าบางวัน บางอาทิตย์น้องจะเป็นลบบ้าง แต่อย่าให้อารมณ์อยากเอาเงินคืนเข้ามาเช่น มีทุน100$ จันทร์110$ อัคาร์90$  พุธ 110$  พฤหัสบดี 80$  ศุกร์ 90$ มันจะทำให้น้องอารมณ์เสีย น้องต้องหากิจกรรมฟื้นฟูหจิตใจ ระยะยาวมันจะช่วยน้อง

12.เมื่อน้องมีpositionที่ติดอยู่แล้ว สวนทางตลาด น้องจะรู้สึกแย่มากๆ แล้วถ้าหาก  position ที่ติดนั้นกลับมาบวกน้องจะรู้สึก Better in the world 5555+  ถึงแม้ว่าไม่มีpositionของน้องอยู่ ตลาดมันก็เป็นแบบนี้ ถ้าน้องรู้สึกแย่ ความรู้สึกน้องจะสลับไปๆมาๆดีๆแย่ๆ จิตใจจะแย่ โค้ชต้องเข้าใจจิตใจน้อง น้องต้องอยู่กับตลาดได้มันอย่าให้อารมณ์มันมีเอฟฟกตลอด

13.Understanding your emotions, and the cycles of stress will help you on your journey to becoming a more proficient and educated trader.

น้องต้องเข้าใจวัฎจักรแรงกดดันของตัวเอง จุดไหนที่ตัวเองพีคน้องต้องรู้ ในการเทรดต้องรู้สึกไม่พอใจบ้าง วันนี้เจอปัญหาอะไรน้องต้องหาให้ได้ แม้เรื่องอื่นๆ  วัฎจักรที่มีต่อตัวเองช่วยให้น้องอยู่รอด ถ้าน้องหาตัวเองไม่ได้ว่าอะไรทำให้จิตใจน้องอารมณ์เสียระยะยาวแล้วน้องจะอ่อนแอเรื่อยๆ น้องต้องรู้tye น้องเป็นอย่างไร ต้องดูจิตใจอะไรที่ร่างกายเราทนไม่ไหว...

A. น้องต้องปรับตรงไหน อะไรที่ทำให้น้องรู้สึกไม่ใช่ตัวน้อง เช่น over leverage.  try to catch every move.

น้องคิดว่าเทรดเดอร์โปรๆต้องเก็บได้ทุกwareต้องหาจังหวะเทรดๆได้ทุกวัน

  Watch to much.  Try to reactive. น้องต้องหาเวลาทำกิจกรรมอืนบ้าง อ่านหนังสือ เล่นเกม เล่นกีฬากิจกรรมที่มีประโยชน์ เทรดเดอร์ที่เทียวหนัก ดื่มหนัก มีผลระยะยาวร่างกายจะไม่ไหว

B.The cycle of stress น้องต้องแยกก่อนว่ามีอะไรบ้าง เหมือน ทุกข์ สมุทัย นิโรจ มรรค  น้องต้องรู้อะไรเป็นตัวกระตุ้นความเครียดของน้อง เช่นของพี่ก็คือความไว้วางใจ ถ้าพี่เจอเหตุการณ์ที่พี่โดนทำร้ายความไว้วางใจแล้วพี่จะเศร้ามากเช่น อย่างที่รองเท้าพี่หายพี่โทษแพนด้าก่อน พี่นึกว่าแพนด้าเอาไป พี่ให้อาหารทุกวัน แพนด้าทำกับพี่ได้  พี่ก็ต้องคิดอีกแง่นึงว่า อ่อแพนด้าสงสัยอยากอยู่กับพี่ใกล้ๆมั้งมันเลยเอารองเท้าพี่ไป แต่พอมารู้ทีหลังมีแก๊งหมาอีกแก๊งที่เอารองเท้าพี่ไปซ่อนไม่ใช่แพนด้า  ถ้าน้องรู้ว่าตัวเองอะไรที่กระตุ้นอารมณ์น้องเสียได้ง่าย น้องจะได้ค่อยๆปรับนั้นคือหลักการ *นักลงทุนส่วนใหญ่มีกรอบกันเยอะแต่ละคนมีความเชื่อไม่เหมือนกันบางคนคิดว่าเทคนิคคอลดี บางคนคิดว่าviดี  จะมีความเชื่อบางอย่างที่น้องรู้สึกรับไม่ได้น้องต้องรู้ว่าน้องรับได้แค่ไหน   เช่นพี่รู้สึกว่าการเทรดหุ้นแบบดูดวงมันไม่ใช่ นั่งเทียนเอา ดูลูกแก้ว ลึกๆแล้วไม่ได้ พี่ก็ไศึกษามันใช้ money management กับมันก็มีถูกบ้างหละผิดๆถูกๆก็ได้   ถ้าไม่ใช่เรื่องที่น้องถนัดแล้วน้องอย่าไปโจนตีคนอื่นผู้ชายใน1เดือนก็จะมีอารมณ์หลุดเหมือนผู้หญิงเหมือนกัน ให้น้องลองสังเกตุดูมันจะมีสักครั้งที่น้องรู้สึกหงุดหงิดช่วงนึง เราต้องเข้าใจและรับมือมันเหมือนกัน

Feelings/Emotions -How you  respond to the stressor through yout fillers. เราต้องรู้ว่าเราตัดสินใจยังไงน้องต้องรู้ตรงนี้ถ้าไม่รู้ก็จบเลย

Fhysiological Reactions  -how your body resonates your emotions. เช่นโซรอสจะเปลี่ยนทางpositionเมื่อปวดหลัง positionพี่ถือหนักพี่จะป่วยร่างกายจะรับรู้ความเครียดได้เวลาน้องเครียดมากน้องอาจจะป่วยได้เลย 80-90% และสำคัณร่างกายผิดปกติไหม เช่นถ้าพี่เริ่มป่วยพี่จะลดpositionลงครึ่งหนึ่ง วันรุ่งขึ้นพี่หายป่วยเลย ชีวิตปกติว่าน้องเครียดไปเพราะ เครียดเพราะposition  บางทีพี่อยากให้ผลงานมันดีเพราะที่ผ่านมาพี่ทำผลตอบแทนดีมาตลอดถ้าloseนักลงทุนขาาดทุนเราทำดีมาตลอด พอถึงจุดนึงพี่เลยต้องตั้งกองทุนใหม่ทรูแอลฟ่า ดึงทุนให้หมดหลังจากนั้นทะยอยเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ให้เครียดผลของ ผลตอบแทนดีตลอดทำให้เครียด 

Well Being-the short and long term effect of stress on your physical and emotion health. น้องต้องใส่ใจมันทั้งหมดไม่ว่าระยะสั้นระยะยาวอะไรที่จะกระทบต่อสุขภาพน้อง น้องต้องสนใจeffect พี่ไม่สามารถรู้ได้ทุกๆคนว่าแต่ละคนเป็นอย่างไร 

Stressors. -losing trade -mental mistake   -financial strains >try to male money on this week 
-the looming futre          -just plain old in gereral.

โฟกัสอนาคตมากพยายามทำนายตลาดอนาคตไม่เป็นอย่างที่คิดก็เครียด แล้วถ้าเใครห็นอนาคตได้มากถูกทางก็บอกว่าเทพแล้ว จริงๆผิดๆถูกๆมันก็พอๆกัน เราเข้าใจธรรมชาติเราไม่สามารถเข้าใจอนาคตได้หรอก ถ้าน้องมั่นใจว่ามันต้องขึ้นแล้วมันไม่เป็นไปตาม มันจะมีeffectกับน้อง น้องต้องบลาลานซ์ให้ได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าน้องมองภาพใหญ่ไม่ออก position size ไม่ว่าทำดีแค่ไหนก็ตามเข้าออกได้สุดยอด น้องไม่ได้ฝึกมอง น้องต้องมองด้วยตัวเองทั้งหมด บางคนตั้งฟันด์แล้วเจ้ง มันมีอะไรมากกว่า position size 

14.พยายามมีจิตใจที่บวก Positive มองทุกอย่างในด้านดีแม้ว่าเรื่องแย่ก็ตาม คิดบวกมองเป็นโอกาส กองทุนมาโวริชมักบอกว่า ทุกอย่างนี้ต้องใช้เวลาเดือนหลายวัน ไม่มีอาชีพไหนง่าย ตรงนี้ทำให้คนท้อถอยดูอย่างกีฬาทุกอย่างมั่นยาก ทุกอย่างต้องใช้เวลาทั้งนั้น Though>Feeling>Action>Resulth 

Positive 

“you can’t win them all”

 “that why we use stop” “

the market taught me a lesson” 

“ these thing take time” 

“i’m putting in a lot of time,but in the long run it will pay dividends” 

“It’s just money i’will make more”

Negative “i can’t belive how stupid i am”  “it’s just too hard”  “I’m not smart enough”  “I’ll never get this”  “maybe i’m not cut out for trading”  “I’ll never be disciplined” “i’m just lazy”
“I’m ruined without that money” 

15.Develope winning habits “we are what we repeatedly do. Excellence then,is not an act,but a habit”

กองทุนมาโวริชบอกว่าน้องจะเป็นสิ่งที่น้องทำอย่างเสม่ำเสมอถ้าน้องปรับต้นทุน ทุกวันน้องจะชำนาญมันก็จะเป็นhabit ถ้าน้องไม่ลองทำดูมันก็จะไม่เกิด ไอเดีย  Ray dalio เขากล้าสอน กล้าแชร์ เพราะเขารู้ว่าถ้าน้องไม่ทำตามน้องก็จะไม่รู้  เขาก็รู้ว่าคนส่วนใหญ่ถ้าไม่ลองทำก็ไม่รู้แต่ถ้ามีคนทำก็จะมีประโยชน์ต่อเขาเอง

“Great thing are not done by impulse,but by a series of small things brought together” 
ทำเสม่ำเสมอหลายๆอย่างสิ่งเล็กๆนี้ทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงได้ ทุกๆอย่างทำทีละนิดๆ ลองดูลองทำ อย่างมูลนิธิเราต้องมีพันล้านก่อนถึงจะทำ หลายคนเป็นแบบนี้ แต่ถ้าเราเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนมันจะมีพิ้นฐานของมันต้องค่อยๆทำทีละนิดๆ ถ้าพอใหญ่ขึ้นมีฐานที่ดีมันก็จะเป็นแบบอย่างบริหารไปได้ ถ้าไม่เคยลองทำเลยแล้วใช้ทุนก้อนใหญ่ทีเดียวเวลาเจ้งก็เจ็บหนัก  

สุดท้ายบอสบอกที่เขากล้าแชร์ไอเดียต่างๆเขาไม่กลัวเพราะว่าของฟรีๆไม่ค่อยมีใครใช้ฮ่าๆๆๆ และถ้าใครเอาไปใช้ก็จะเกิดประโยชน์เอง

กระดาษ Lecture....my boss