นี้เป็นการตัดย่อรายงานบางส่วนที่ผมได้รีวิวระบบเทรดตัวเอง แนวคิดตัวเองทั้งหมดอย่างซื่อสัตย์กับตัวเองที่สุด และสรุปทุกposition ที่ผ่านมือผมไป สรุปย่อๆ และผมอยากเก็บไว้ในบล็อค ^_^ อิ อิอิ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
รายงานผลการเทรด
รายงานฉบับนี้เนื้อหาทั้งหมดผมจะรีวิวด้านความเชื่อทั้งหมดในการเทรดของผม ระบบเทรดของตัวเอง แนวคิดแต่ละพอร์ตที่ได้เทรด สิ่งที่ผมกลัวในการเทรด สิ่งที่ผมได้เห็นในการเทรดความรู้สึกต่างๆ ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการเทรดตั้งแต่ที่ได้เข้ามาอยู่ในแคมป์นี้ ผมจะรวบรวมผลงานการเทรดแต่ละพอร์ตทุกๆposition ที่ผมได้เทรดและรีวิวไปทีละพอร์ตในมุมมองของตัวเองอย่างซื่อสัตย์กับตัวเองที่สุด รายงานเล่มนี้ผมคิดว่าเสมือนเป็นการรีวิวแนวคิดและผลงานที่ออกมาในแบบรูปประธรรมที่สุด
สุดท้ายขอขอบคุณพี่ต้านและมัดเล่กรุ๊ปที่ได้จัดตั้งแคมป์เชียงใหม่ขึ้นมา เพื่อให้เทรดเดอร์ได้เห็นรูปแบบการทำ งานของเฮดจ์ฟันด์ว่าเป็นอย่างไร มีการแข่งขันขนาดไหน ขอบคุณมัดเล่กรุ๊ปที่ทำให้เด็กธรรมดาๆคนนึงได้อยู่ในบรรยากาศสภาพแวดล้อมของเฮดจ์ฟันด์ ซึ่งผมรู้สึกว่าผมเป็นเด็กธรรมดาๆที่โชคดีมากๆ ที่มีโอกาสดีๆ ไม่แพ้กับเด็กส่วนใหญ่ในรุ่นเดียวกัน ขอบคุณที่ให้โอกาศนี้นะครับ
“ คุณต้องตอบคำ ถามให้ได้ว่าคุณอยากจะเป็นอะไรจริงๆในชีวิต
และ คุณก็ต้องพร้อมยอมเสียอะไรบางอย่างในชีวิตเพื่อที่จะเป็นเช่นกัน ”
สุภาษิตชาวอเมริกัน
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
เริ่มแรกความรู้สึกตัวเองความเชื่อในการลงทุน
สิ่งแรกขอพูดเกี่ยวกับความผิดพลาดในการลงทุน ผมเคยเทรดค่าเงินด้วยเงินต้น15,000บาท ซึ่่งเป็นเงินเก็บของตัวเองแล้วศูนย์เสียมันไป ตอนนั้นผมอายุ20ปี ตอนนั้นถือว่าเป็นเงินก้อนใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมเลยก็ว่าได้ มันทำให้ผมจำ ฝังใจและทำให้ผมคิดขึ้นได้ว่านี้มันไม่ใช่การลงทุนแล้ว การลงทุนจริงๆมันต้องสนุกต้องป้องกันความเสี่ยงได้ เงินมันต้องเติบโต พร้อมกับระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น หน้าตักมันไม่น่าจะหายไปได้ การลงทุนต้องมองความเสี่ยงทุกอย่างที่มันเป็นไปได้ทั้งโบรค แผนการเทรด มาจิ้น เงินหน้าตัก ความผันผวนของสินค้า แม้กระทั่งตัวเทรดเดอร์เอง
เกี่ยวกับพื้นฐานแนวคิดที่ผมใช้กับทุกๆพอร์ตในการเทรดพอร์ตของมัดเล่กรุ๊ปเลย สิ่งแรกที่ผมมองก่อนก็คือความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในบริบทของพอร์ตการเทรนในมัดเล่กรุ๊ป ที่ให้เป็นลักษณะกระสุน ผมจะไม่พยายามเทรดpositionติดๆกันในโซนเดียวกัน ผมจะเทรดสินค้าที่ไม่มีหมดอายุ นอกที่จะจำเป็นต้องเทรดจริงๆผมก็จะต้องเทรด ความเชื่อลึกๆก็คือผมกลัวที่จะศูนย์เสียเงินเริ่มต้นลงทุน และทำให้ผมรู้จักกับการเทรดแบบเคแซดเอ็ม ระบบที่ปกป้องเงินทุน ผมก็ศึกษาและทดลองด้วยตัวเองอย่างจริงจังในรูปแบบของตัวเองและวิธีนี้ก็ทำให้ผมรอดได้ในตลาดเงินที่ผันผวน และเป็นคอนเซ็ปที่ผมใช้ในการเทรดกับทุกๆพอร์ตที่ผมเทรนในมัดเล่กรุ๊ป จริงๆทุกอย่างมันมีทั้งด้านดีด้านเสียของมันหมด
คอนเซ็ปนี้มันก็มีข้อดีที่ปกป้องเงินต้นทุน แต่ก็มีข้อเสียที่ผลตอบแทนน้อย ซึ่งเท่าที่เจอคนส่วนใหญ่จะให้น้ำ หนักความสำ คัญกับผลตอบแทนน้อย หากเรามองอีกมุมก็คือถ้าคอนเซ็ปนี้ป้องกันเงินทุนได้ ไม่ว่าจะมีหน้าตักสัก1ล้านหรือ 10 ล้าน มันก็จะยังไม่หายไปไหน เพราะความเสี่ยงมันถูกจำ กัดไว้ตั้งแต่ต้นแล้วก็มีแต่การที่ขาดทุนทางบัญชีซึ่งก็ไม่ทำให้เงินหน้าตักเราหายไปไหน ถ้าระบบนี้ได้ผลตอบแทนปีละ1%จากหน้าตักแค่1หมื่นบาท มันจะดูน้อยไป แต่หากมองอีกมุมนึง หากเรามีหน้าตัก10 ล้าน ผลตอบแทน1 % มันจะดูเยอะขึ้นเลยทีเดียวและมันสามารถโตต่อไปได้อีกเรื่อยๆตามตลาดได้ แต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้มองด้านนี้จึงทำให้เขาไม่สนใจคอนเซ็ปนี้และหาระบบที่ผลตอบแทนที่ดีกว่า ซึ่งผมแค่คิดว่าเอาตัวรอดในตลาดทุนให้ได้ยาวนานที่สุด ยอมรับผลกำไรตามธรรมชาติของตลาดจะมอบให้
ก็คือสุดยอดของการลงทุนของผมแล้ว
ไม่ว่าใครจะเรียกมันว่าอย่างไร เคแซดเอ็ม ปรับต้นทุน มาเกดโมเดล ลงซื้อขึ้นขาย ซื้อถูกขายแพง ผมว่าคอนเซ็ปมันก็คล้ายๆกัน แล้วแต่สถาณการณ์ที่เราจะเอาไปประยุกต์ใช้ ซึ่งนี้คือหัวใจพื้นฐานของการเทรดของผมและมันอาจจะเป็นกำ แพงขึ้นมาหากมองด้านผลตอบแทน ลึกๆผมเชื่อว่าการลงทุนไม่ว่าจะทำ อย่างไร วิธีการเทรดนั้นรูปแบบจะเหมือนเดิม ที่ต่างกันคือสินค้า ตัวสินค้าที่ต่างออกไปนั้นเองจะเป็นตัวทำ ผลตอบแทน ลึกๆผมจึงให้ความสำ คัญและกำ ลังฝึกเกี่ยวกับการวิเคราะห์สินค้ามากกว่าวิธีการเทรด ว่ากันง่ายๆก็คือ แค่ลงซื้อขึ้นขาย ปรับต้นทุน ก็เกินพอสำ หรับการเทรดบริหารเงินของผมแล้วนะครับ ส่วนตัวผมชอบรูปแบบของพอร์ต Long Term Wealth ถ้าชุดความคิดนี้ผิดและไปไม่รอดสักวันผมก็จะได้เรียนรู้มันถึงแม้มันจะเจ็บปวดแต่มันก็คุ้มค่าพอที่จะเรียนรู้และผมก็ยอมรับมันหากมันเป็นเช่นนั้น
สุดท้ายที่ผมเขียนรีวิวชุดความคิดตัวเองยาวๆผมคิดเสมือนว่า หากผมเป็นผู้จัดการกองทุนผมอยากให้นักลงทุนรู้อะไรบ้างในแนวคิดของผม ผมบริหารมีความเสี่ยงขนาดไหน แผนการเทรดผมเป็นอย่างไร ผลการเทรด วิศัยทัศน์ผมเป็นอย่างไร ผมจึงเขียนออกมาในรูปแบบที่ผมอยากให้นักลงทุนเห็นและเข้าใจ ขอบคุณในความอดทนที่อ่านถึงบรรทัดนี้ครับ ขอบคุณครับ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
วิเคราะห์สะสมหุ้น:พอร์ตนี้เป็นพอร์ตที่ผมรู้สึกสนุกและตื่นเต้นมากๆตั้งแต่บอสเริ่มสอนวิธีการค้นหาหุ้น แนวคิดการเลือกหุ้น มุมมองเศรษฐกิจ แนวโน้มทิศทางการเติบโต เป็นการวิเคราะห์หุ้นแบบจริงจังครั้งแรกในชีวิตเลย ซึ่งระหว่างที่ผมคัดกรองหุ้นผมรู้สึกได้ฟิวยังกับตอนวอเร็นบัฟเฟตทำงานกับ กองทุนของเบนจามินแกรแฮมเลย(จินตนาการล้ำ มากฮ่าๆ) วอเร็บบัฟเฟตก็ต้องนั่งหาหุ้นพื้นฐายวิเคราะห์หุ้นทั้งตลาด ผมใช้วิธีการคัดหุ้นดูจากราคาและ บุ๊คแวลู ผลกำ ไรของบริษัทเพียงแค่ตัวเลข ผมนั่งกรองหุ้นทีละตัวเพื่อซึมซับบรรยากาศเวิร์คฮาร์ดที่พยายามสร้างขึ้นมาเองและ
ผมรู้สึกชอบมาก
และแล้วผมก็ได้หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ราคายังถูกกว่าพื้นฐานบริษัทมา1ตัว ผมถูกใจทั้งชื่อหุ้น บริษัท เจ้าของบริษัท และกิจการเลยทีเดียว ผมลองสวมจิตวิญญาณของวอเร็นบัฟเฟตดูบ้างผมจึงเข้าไปศึกษารายงานประจำ ปีของบริษัท หนังสือเชิญชวนผู้ถือหุ้น สาร์นจากประธานกรรมการ งบการเงิน ซึ่งแน่นอนผมอ่านไม่รู้เรื่อง แต่ก็ทำให้เห็นภาพรวมรายได้การเติบโตของบริษัท ก็ทำ ให้เป็นข้อมูลการตัดสินใจได้มากเลยทีเดียว สิ่งที่ผมคาดหวังจากบริษัทนี้คือ บริษัทลูกๆที่ถืออยู่สร้างกระแสเงินสดให้บริษัทแม่เติบโต ซึ่งมีทั้งบริษัทธนาคารการเงินโรงแรม สินค้าโภคภัทร์เนื้อวัว ซึ่งคนอเมริกาบริโภค เนื้อไก่กับเนื้อวัวส่วนใหญ่ ธุระกิจทั้งหลายนี้จะเพิ่มมูลค่าให้บริษัท และสะท้อนมาถึงราคาหุ้น
**ผมไม่สามารถบอกชื่อหุ้นบริษัทนี้ได้เพราะผมกลัวว่าราคาพื้นฐานหุ้นตัวนี้จะเปลี่ยนไป มันกระทบต่อผลการดำ เนินงานของผมมี่ต้องใช้ต้นทุนที่สูงขึ้น 555555+
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
สรุป มูลค่าผลกำไร/ขาดทุน
มูลค่าพอร์ตทั้งหมดใน MT4 พอร์ตที่ได้เทรนร่วมกับเทรดเดอร์ในแคมป์ทุกๆ position ที่เปิดผ่านมือผมทั้งหมด ทั้งพอร์ตเทรนส่วนตัวและพอร์ตทีมพอเอามาสรุป Nav และผลออกมาว่าผลงานผมเป็นบวก อ๊ากกก ผมรู้สึกดีใจมากๆและภูมิใจตัวเองมากๆไม่คิดเลยว่ามันจะกลายเป็นบวกได้ แต่ละพอร์ตเทรดไปด้วยอารมณ์ที่แตกต่างกัน บ้างก็เทรดรู้สึกแย่บ้าง บ้างก็มีความสุขกับการเทรด แต่รวมๆผลที่ออกมามันดีกว่าที่คิดไว้เยอะมาก สำ หรับผมที่จริงแค่บวก 1$หรือไม่ติดลบผมก็พอใจแล้ว ผมเชื่อว่าผลงานจริงๆมันต้องดูที่ระยะยาวว่าผมจะทำได้แค่ไหนบางทีระยะยาวกว่านี้Nav ผมอาจจะเป็นลบก็ได้ แต่สิ่งนึงที่ติดตัวผมไปตลอดก็คือ เรื่องของความเสี่ยงซึ่งมันเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียภายในตัวมันเอง อย่างน้อยผมก็ดีใจแล้วผมคิดว่าผมโชคดีมากฟลุ๊คจริงๆ
สำหรับผลงานการเทรดทั้งหมดผมคิดว่าไม่มีอะไรจะต้องปิดบัง ไม่ว่าposition นั้นลบมากขนาดไหน หรือบวกมากขนาดไหน การปิดบังposition หรือบิดเบือนสำ หรับผมมันก็คือการโกหกตัวเอง ฉะนั้นผมยอมรับซื่อสัตย์และเครพทุกๆ position ที่ผมเทรดเองเสมอไม่ว่าผลงานมันจะแย่แค่ไหนผมเชื่อว่าคนเราสามารถปรับปรุงได้ ถ้าเปิดใจยอมรับและเรียนรู้จากความผิดพลาด
สรุปผลพอร์ตเมเนเจอร์ ผลออกมาเป็นบวกครับ เย้ๆๆ ที่จริงผมเป็นคนเทรดไม่เก่ง บางทีผมก็กลัวการเทรดด้วยซ้ำ แต่ทุกๆครั้งที่ผมจำ เป็นต้องเทรด สิ่งหนึ่งที่ทำ ให้ผมสบายใจที่จะเทรดได้คือ การคุมความเสี่ยง การรู้ว่าความเสี่ยงทั้งหมดมันคืออะไรเราจะแก้มันด้วยอะไรนั้นคือสิ่งที่่ผมว่ามันสำ คัญพอๆกับ skill การเทรดมากมาย สำ หรับคำ ว่าคุมความเสี่ยงหรือแผนการเทรดทั้งหมดไม่ใช่หมายความว่าผิดแล้วคัดลอส แต่ความหมายคือเต็มใจที่จะแบกรับความเสียหายของ position เหล่านั้นได้มากแค่ไหนและได้นานแค่ไหน เงินจำ นวนเท่านี้สามารถ ทนกับpositionติดลบได้เยอะแค่ไหน ได้กี่position นั้นคือความสบายใจที่จะเทรดของผม เทรดเดอร์ต้องแยกให้ออกว่าพอร์ตไหนระบบปิด พอร์ตไหนระบบเปิด
ผมเชื่อว่าหากเราจัดการposition บริหารพอร์ตที่ดี มันจะนำ ผลตอบแทนที่ควรจะได้จากตลาดเข้ามาหาเราเอง คำ ว่าเทรดเก่งในสายตาของผมไม่ได้วัดจากปริมาณCFที่ทำได้มากขึ้นทุกๆเดือน จริงๆแค่เทรดเดอร์คนนั้นเทรดposition ไม่ติดกันเกินไปใน1โซน ผมถือว่าเทรดเดอร์คนนั้นเก่งแล้วครับ สเปกการเลือกเทรดเดอร์ของผมมีแค่นี้เองครับ ^_^
